Как не попасть в кассовый разрыв

Лучший способ бороться с зимней простудой и гриппом – это профилактика и ЗОЖ (уж, простите за очевидность), то есть подготовиться заблаговременно. Болезни бизнеса также можно и нужно предотвращать до появления «первых симптомов». Пожалуй, самая распространенная болезнь – это невозможность организации вовремя платить по счетам, то есть кассовый разрыв.

Получайте «рецепет» (лайфхак):

1. Анализировать платежи за прошедшие периоды. Для этого необходимо вести Отчет о движении денежных средств. Для Вас мы предлагаем уже готовые решения по автоматизированному учету и анализу денежного потока.

2. Планировать платежи как минимум на месяц вперед. Речь идет об управленческом инструменте – Платежный календарь. Данный инструмент также реализован в системе КУБ.Финанс.

Разбить получателей денежных средств по приоритетным группам. Например, группа с безусловным исполнением по срокам и суммам: налоги, банки, принципиальные поставщики; вторая группа с фиксированной суммой и плавающей датой: зарплаты, арендодатели и лояльные поставщики, не применяющие штрафы; и группа необязательных платежей: расходы на офис, необязательные услуги и тому подобное. Расставив всех получателей по приоритетам, вам будет проще составить график выплат.

 

 

Компания Forneo-Finance поможет оперативно в автоматическом режиме вести БАЛАНС, а также при помощи аналитических инструментов определит ликвидность вложений, уровень автономности предприятия и много другое.

 

Николай Пилецкий, EMBA
Эксперт по разработке финансовых стратегий, проведению финансовой и организационной диагностики предприятий.
Консультант в области организации управленческого учета, построения финансовых моделей и бизнес-процессов.

nikolay.a.piletskiy@gmail.com

Комментарии

Комментариев пока нет

Оставить комментарий